用友U8软件存货收发存汇总表与总帐对帐不平问题

发布日期:2019/04/11
问题现象:用友U8财务软件中存货收发存汇总表与总帐对帐不平问题:客户业务为:采购入库,销售出库,其他出库,采用月初回冲方式。采购发票在应付中制单。在存货中制单的为:采购入库单(暂估),销售普通发票,销售专用发票,红字回冲单,蓝字回冲单(暂估).9月份总帐和收发存汇总表的结存是平的(相差几分钱是以前的遗留),10,11,12月份总帐的’库存商品’科目跟收发存汇总表对帐不平.
问题版本:用友U8财务软件8.51A
问题模块:用友U8财务软件存货核算模块
问题原因:同解决方案
解决方案:原因分析: 该帐套采购业务生成凭证的模式与流程有问题: 1、如果“应付帐款”科目分录凭证在应付系统根据采购发票制单生成, 那么生成凭证的存货科目不应该入“库存商品”,而应该采用过渡科目入到“商品采购”科目,等该采购发票与采购入库单 结算后,然后在存货模块根据“采购入库单(报销)”或“蓝字回冲单(报销)”业务生成存货科目为“库存商品”,对方 科目为“商品采购”的凭证。 2、如果“应付帐款”科目分录凭证不在应付系统生成,那么也可在存货系统根据“采购入库单(报销)”或“蓝字回冲单(报销)” 业务直接生成,生成凭证时在未生成凭证单据一览表中,将“已结算采购入库单自动选择全部结算单上单据...”选项打勾即可。 而该帐套中,其报销(结算)业务都是在应付系统通过采购发票制单生成的,但是对于某些红字采购入库与蓝字采购入库单结算的 情况下,是没有对应结算发票的(不可能根据该结算业务在应付中生成凭证),如果红蓝单据数量一致金额不一致,而这些红蓝单据的差异在 存货系统中是存在的,所以就会造成应付系统发票制单总金额与采购结算总金额不一致,从而导致存货收发存汇总表与总帐金额不一致的现象。 该帐套具体对帐不一致的原因如下: 10月份不一致的原因、本月0039346入库单10月份与对应采购发票结算,但该入库单是在11月份记帐的,从而导致11月份双方差异:5.13。 执行如下脚本可进行查询:SELECT * FROM ia_subsidiary where id='36973' 11月份不一致的原因:红蓝入库单结算由于红蓝单据数量一致金额不一致产生的差异29713.4800然后再加上10月份的5.13: 执行如下脚本可进行查询::select sum(isvprice) from pursettlevouchs a inner join pursettlevouch b on a.psvid=b.psvid where ibsid=0 and month(dsvdate)=11 12月份不一致的原因: 1):红蓝入库单结算由于红蓝单据数量一致金额不一致产生的差异6700.56.4800然后再加上10月份的5.13: 执行如下脚本可进行查询::select sum(isvprice) from pursettlevouchs a inner join pursettlevouch b on a.psvid=b.psvid where ibsid=0 and month(dsvdate)=12 2):11月份0000887采购入库单11月份已经结算过了,但数据库中显示12月份又结算了一次,导致差异854.7. 执行如下脚本可进行查询::select * from rdrecords where autoid='41014' select * from pursettlevouchs a inner join pursettlevouch b on a.psvid=b.psvid where irdsid='41014' 从总的来看用户采用此种制单模式,在某些情况下是不可能使总帐与存货收发存汇总表一致的,建议用户选用1、2中正常的制单模式。
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